| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 3 247.00 | 3 944.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 2 768.00 | 7 173.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 531.00 | 6 015.00 | 12 516.00 | 18 531.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 372.00 | 240.00 | 424 132.00 | 424 372.00 |
BZ Autres créances | 849 515.00 | | 849 515.00 | 849 515.00 |
CF Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 513.00 | 240.00 | 1 348 273.00 | 1 348 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 044.00 | 6 255.00 | 1 360 789.00 | 1 367 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 046.00 | 5 000.00 | | 6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 1 046.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509.00 | 7 146.00 | | 7 509.00 |
DP Provisions pour risques | 17 206.00 | 24 500.00 | | 17 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 206.00 | 24 500.00 | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 1 359.00 | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 468.00 | 996 579.00 | | 942 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 243.00 | 458 886.00 | | 389 243.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 1 534.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 074.00 | 1 462 480.00 | | 1 336 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 789.00 | 1 494 126.00 | | 1 360 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 350.00 | | 2 047 350.00 | 2 047 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 350.00 | | 2 047 350.00 | 2 047 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | 478.00 | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 880.00 | 43 283.00 | | 26 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880.00 | 52 992.00 | | 26 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 508.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 15 914.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 580.00 | 37 078.00 | | 26 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 263.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 336.00 | 2 467 623.00 | | 2 110 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 973.00 | 2 466 577.00 | | 2 109 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 1 046.00 | | 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 724.00 | 20 160.00 | | 76 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261.00 | | 3 270.00 | 15 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | 3 270.00 | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 3 682.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 3 682.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 17 206.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 740.00 | 17 206.00 | 24 500.00 | 24 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 206.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 468.00 | 942 468.00 | | 942 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 424 084.00 | 424 084.00 | | 424 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VC Groupe et associés | 674 295.00 | 674 295.00 | | 674 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 063.00 | 1 274 375.00 | 1 688.00 | 1 276 063.00 |
VW T.V.A. | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 074.00 | 1 336 074.00 | | 1 336 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | 40 547.00 | | 14 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | 12 692.00 | | 18 054.00 |
ST Autres comptes | 394 323.00 | 488 508.00 | | 394 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 423.00 | 64 797.00 | | 74 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
YT Sous‐traitance | 26 279.00 | 17 734.00 | | 26 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 891.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 4 150.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | 44 697.00 | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 565.00 | 4 771 011.00 | | 407 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 546.00 | 100 926.00 | | 138 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 079.00 | 585 622.00 | | 513 079.00 |