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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 848.00 | 5 335.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 1 484.00 | 6 194.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261.00 | 2 333.00 | 12 928.00 | 15 261.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 812.00 | 240.00 | 527 572.00 | 527 812.00 |
BZ Autres créances | 815 967.00 | | 815 967.00 | 815 967.00 |
CF Disponibilités | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 438.00 | 240.00 | 1 481 198.00 | 1 481 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 699.00 | 2 573.00 | 1 494 126.00 | 1 496 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 95 486.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 135 794.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146.00 | 232 380.00 | | 7 146.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 48 900.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 48 900.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 15 819.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 579.00 | 442 530.00 | | 996 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 886.00 | 434 669.00 | | 458 886.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 3 323.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 480.00 | 896 340.00 | | 1 462 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 126.00 | 1 177 620.00 | | 1 494 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 886 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 959.00 | | 2 386 959.00 | 2 386 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 959.00 | | 2 386 959.00 | 2 386 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 283.00 | 1 656.00 | | 43 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 992.00 | 1 656.00 | | 52 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508.00 | 3 552.00 | | 5 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 914.00 | 3 552.00 | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 078.00 | -1 896.00 | | 37 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 45 926.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 623.00 | 2 010 767.00 | | 2 467 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 577.00 | 1 874 973.00 | | 2 466 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 135 794.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 977.00 | | 7 583.00 | 21 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 15 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299.00 | 13 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | 6 183.00 | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 5 111.00 | 3 893.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 5 111.00 | 3 893.00 | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | | 24 400.00 | 48 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 900.00 | 240.00 | 24 400.00 | 48 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 24 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 579.00 | 996 579.00 | | 996 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 527 524.00 | 527 524.00 | | 527 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
VC Groupe et associés | 564 169.00 | 564 169.00 | | 564 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VP Divers | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 055.00 | 1 344 367.00 | 1 688.00 | 1 346 055.00 |
VW T.V.A. | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 480.00 | 1 462 480.00 | | 1 462 480.00 |