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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 515 647.00 | | 1 515 647.00 | 1 515 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 899.00 | | 2 060 899.00 | 2 060 899.00 |
BZ Autres créances | 274 188.00 | | 274 188.00 | 274 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 735.00 | | 3 850 735.00 | 3 850 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 735.00 | | 3 850 735.00 | 3 850 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
DL TOTAL (I) | -37 560.00 | | | -37 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 651.00 | | | 761 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 327.00 | | | 700 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 483.00 | | | 343 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 813.00 | | | 1 757 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 295.00 | | | 3 888 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 735.00 | | | 3 850 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 295.00 | | | 3 888 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 651.00 | | | 761 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 380 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 841.00 | | | 1 380 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 582.00 | | | 1 395 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 021.00 | 325 021.00 | | 325 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757 813.00 | 1 757 813.00 | | 1 757 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 899.00 | 2 060 899.00 | | 2 060 899.00 |
VB T. V. A. | 268 455.00 | 268 455.00 | | 268 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 651.00 | 761 651.00 | | 761 651.00 |
VI Groupe et associés | 700 327.00 | 700 327.00 | | 700 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 088.00 | 2 335 088.00 | | 2 335 088.00 |
VW T.V.A. | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 295.00 | 3 888 295.00 | | 3 888 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |