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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259 969.00 | | 4 259 969.00 | 4 259 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 070.00 | | 5 111 070.00 | 5 111 070.00 |
BZ Autres créances | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
CF Disponibilités | 709 012.00 | | 709 012.00 | 709 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 117.00 | | 10 251 117.00 | 10 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 917.00 | | 10 265 917.00 | 10 265 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 420.00 | | | -56 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
DL TOTAL (I) | -68 209.00 | | | -68 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 740.00 | | | 687 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 846.00 | | | 851 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 557 946.00 | | | 8 557 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 126.00 | | | 10 334 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 917.00 | | | 10 265 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334 126.00 | | | 10 334 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 947 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 406.00 | | | 947 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 196.00 | | | 960 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 595.00 | 236 595.00 | | 236 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 557 946.00 | 8 557 946.00 | | 8 557 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 070.00 | 5 111 070.00 | | 5 111 070.00 |
VB T. V. A. | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 687 740.00 | 687 740.00 | | 687 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 935.00 | 5 296 935.00 | | 5 296 935.00 |
VW T.V.A. | 851 846.00 | 851 846.00 | | 851 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 126.00 | 10 334 126.00 | | 10 334 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |