| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 312 563.00 | | 3 312 563.00 | 3 312 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 788.00 | | 6 105 788.00 | 6 105 788.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 603 333.00 | | 603 333.00 | 603 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 165.00 | | 10 054 165.00 | 10 054 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 165.00 | | 10 054 165.00 | 10 054 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 560.00 | | | -38 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 860.00 | | | -17 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -55 420.00 | | | -55 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 639.00 | | | 694 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 916.00 | | | 1 037 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 265 704.00 | | | 8 265 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 585.00 | | | 10 109 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 165.00 | | | 10 054 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 585.00 | | | 10 109 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 796 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 915.00 | | | 1 796 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 775.00 | | | 1 814 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 860.00 | | | -17 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 265 704.00 | 8 265 704.00 | | 8 265 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 105 788.00 | 6 105 788.00 | | 6 105 788.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 694 639.00 | 694 639.00 | | 694 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 269.00 | 6 138 269.00 | | 6 138 269.00 |
VW T.V.A. | 1 037 916.00 | 1 037 916.00 | | 1 037 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 585.00 | 10 109 585.00 | | 10 109 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
ST Autres comptes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 209.00 | | | 1 303 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 442.00 | | | -2 442.00 |