| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 666.00 | 206.00 | 872.00 |
AH Fonds commercial | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 1 110.00 | 1 755.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 408.00 | 898.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 931.00 | 2 185.00 | 41 746.00 | 43 931.00 |
BT Marchandises | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 253.00 | 2 185.00 | 167 068.00 | 169 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DL TOTAL (I) | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 43 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 007.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 6 258.00 | 35 153.00 | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 4 993.00 | 1 738.00 | 6 731.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 725.00 | 84 572.00 | 35 153.00 | 119 725.00 |