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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 2 609.00 | 6 952.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 882.00 | 5 576.00 | 6 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 779.00 | 4 363.00 | 51 416.00 | 55 779.00 |
BT Marchandises | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CF Disponibilités | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 337.00 | 4 363.00 | 294 974.00 | 299 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 724.00 | 42 343.00 | | 111 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 164 924.00 | 47 343.00 | | 164 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 153.00 | 41 411.00 | | 35 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | 40 401.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 21 771.00 | | 32 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 16 143.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 050.00 | 119 725.00 | | 130 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 974.00 | 167 068.00 | | 294 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 258.00 | 84 572.00 | | 101 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 931.00 | | 12 138.00 | 43 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 55 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 16 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 12 138.00 | 4 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 2 469.00 | 290.00 | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 206.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 2 263.00 | 290.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 153.00 | 6 361.00 | 26 505.00 | 35 153.00 |
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 915.00 | 34 177.00 | 1 738.00 | 35 915.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 050.00 | 101 258.00 | 26 505.00 | 130 050.00 |