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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 4 270.00 | 5 291.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 312.00 | 2 684.00 | 27 628.00 | 30 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 423.00 | 7 827.00 | 76 596.00 | 84 423.00 |
BT Marchandises | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 324.00 | 7 827.00 | 367 497.00 | 375 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 567.00 | 41 843.00 | | 153 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 394.00 | 111 724.00 | | 75 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 666.00 | 5 857.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 239 126.00 | 164 924.00 | | 239 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 830.00 | 35 153.00 | | 46 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | 35 669.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 32 599.00 | | 44 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | 26 629.00 | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 371.00 | 130 050.00 | | 128 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 497.00 | 294 974.00 | | 367 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
FG Production vendue services | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 232.00 | | 442 232.00 | 442 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 99.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 803.00 | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 1 617.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 32 093.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 674.00 | 397 143.00 | | 449 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 280.00 | 285 418.00 | | 374 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 394.00 | 111 724.00 | | 75 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 779.00 | | 28 644.00 | 55 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 28 644.00 | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 3 463.00 | | 4 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 3 463.00 | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 830.00 | 10 414.00 | 36 416.00 | 46 830.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 371.00 | 91 954.00 | 36 416.00 | 128 371.00 |