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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 3 977.00 | 14 460.00 | 18 437.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 467.00 | 3 977.00 | 64 490.00 | 68 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
110 Total général Actif | 106 026.00 | 3 977.00 | 102 049.00 | 106 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
222 Production stockée | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |