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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 15 697.00 | 31 693.00 | 47 390.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 420.00 | 15 697.00 | 81 723.00 | 97 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
110 Total général Actif | 152 101.00 | 15 697.00 | 136 404.00 | 152 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 858.00 | 2.00 | | 17 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |