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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 8 603.00 | 18 838.00 | 27 441.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 471.00 | 8 603.00 | 68 868.00 | 77 471.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
110 Total général Actif | 121 413.00 | 8 603.00 | 112 810.00 | 121 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
252 Charges sociales | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |