| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 929.00 | 5 720.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 279.00 | 1 720.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 794.00 | 17 205.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415.00 | 4 003.00 | 59 412.00 | 63 415.00 |
BN En cours de production de biens | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 638.00 | 4 003.00 | 379 635.00 | 383 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
EA Autres dettes | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
FM Production stockée | | | 94 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 867.00 | | | 322 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UX Autres créances clients | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
VI Groupe et associés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 996.00 | 168 996.00 | 8.00 | 168 996.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |