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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 363.00 | 1 287.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 613.00 | 387.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 13 445.00 | 3 291.00 | 16 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 751.00 | 20 421.00 | 49 330.00 | 69 751.00 |
BN En cours de production de biens | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 241.00 | | 312 241.00 | 312 241.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 851.00 | 20 421.00 | 494 430.00 | 514 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
DH Report à nouveau | | -22 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 879.00 | -130 411.00 | | -21 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 945.00 | -53 176.00 | | 124 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 509.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 854.00 | 77 912.00 | | 131 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 721.00 | 87 275.00 | | 112 721.00 |
EA Autres dettes | 124 829.00 | 210 726.00 | | 124 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 486.00 | 376 421.00 | | 369 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 430.00 | 369 245.00 | | 494 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 486.00 | 376 421.00 | | 369 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 509.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 835.00 | | 789 835.00 | 789 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 835.00 | | 789 835.00 | 789 835.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 876.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 052.00 | 712.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 854.00 | 647 205.00 | | 845 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 733.00 | 777 617.00 | | 867 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 879.00 | -130 411.00 | | -21 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 415.00 | | 9 836.00 | 63 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 69 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 9 836.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 8 657.00 | 1 789.00 | 13 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 2 217.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 6 440.00 | 1 789.00 | 10 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 876.00 | 332 876.00 | | 332 876.00 |
VW T.V.A. | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 486.00 | 369 486.00 | | 369 486.00 |