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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 91 631.00 | 71 406.00 | 20 225.00 | 91 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 789.00 | 129 384.00 | 7 405.00 | 136 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 572.00 | 201 179.00 | 111 392.00 | 312 572.00 |
BT Marchandises | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 119.00 | 201 179.00 | 533 940.00 | 735 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
DH Report à nouveau | -38 503.00 | -20 873.00 | | -38 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 535.00 | -17 630.00 | | -47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589.00 | 50 124.00 | | 2 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 655.00 | 268 945.00 | | 246 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 284.00 | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 14 336.00 | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 300.00 | 228 672.00 | | 258 300.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 19 204.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 350.00 | 540 141.00 | | 531 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 940.00 | 590 265.00 | | 533 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 595.00 | 466 761.00 | | 396 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 975.00 | 49 944.00 | | 80 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 882.00 | | 2 689.00 | 309 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 827.00 | | 2 593.00 | 225 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | 96.00 | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 915.00 | 14 264.00 | | 186 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 526.00 | 14 264.00 | | 186 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 680.00 | 30 925.00 | 134 755.00 | 165 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 102.00 | 122 468.00 | 3 634.00 | 126 102.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 350.00 | 396 595.00 | 134 755.00 | 531 350.00 |