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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 26 603.00 | 75.00 | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 70.00 | 1 010.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 113.00 | 53 610.00 | 21 502.00 | 75 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 408.00 | 80 672.00 | 29 735.00 | 110 408.00 |
BT Marchandises | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 323.00 | | 412 323.00 | 412 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 731.00 | 80 672.00 | 442 059.00 | 522 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
DH Report à nouveau | -70 170.00 | -241 332.00 | | -70 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 567.00 | 171 162.00 | | 49 567.00 |
DL TOTAL (I) | 68 024.00 | 18 457.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 687.00 | 2 727.00 | | 217 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 12 568.00 | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 740.00 | 152 433.00 | | 108 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 035.00 | 167 727.00 | | 374 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 059.00 | 186 184.00 | | 442 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 540.00 | | 23 036.00 | 87 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 110 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 134.00 | | 22 904.00 | 80 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 132.00 | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 344.00 | 3 496.00 | 168.00 | 77 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 3 496.00 | 168.00 | 76 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 687.00 | 203 602.00 | 14 085.00 | 217 687.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995.00 | 26 495.00 | 1 500.00 | 27 995.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 035.00 | 359 949.00 | 14 085.00 | 374 035.00 |