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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 286.00 | 794.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 53 860.00 | 1 610.00 | 55 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 878.00 | 81 213.00 | 9 665.00 | 90 878.00 |
BT Marchandises | 402 818.00 | | 402 818.00 | 402 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 396.00 | | 469 396.00 | 469 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 274.00 | 81 213.00 | 479 061.00 | 560 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
DH Report à nouveau | -20 603.00 | -70 170.00 | | -20 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 49 567.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 170 680.00 | 68 024.00 | | 170 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 721.00 | 217 687.00 | | 197 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 705.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 46 902.00 | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | 108 740.00 | | 72 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 381.00 | 374 035.00 | | 308 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 061.00 | 442 059.00 | | 479 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 066.00 | 359 949.00 | | 154 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | | 1 057.00 | 102 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 672.00 | 3 358.00 | 2 818.00 | 80 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 3 358.00 | 2 818.00 | 80 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 721.00 | 43 407.00 | 154 315.00 | 197 721.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 757.00 | 15 257.00 | 1 500.00 | 16 757.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 381.00 | 154 066.00 | 154 315.00 | 308 381.00 |