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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 745.00 | 654 210.00 | 192 536.00 | 846 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 624.00 | 1 018 827.00 | 151 796.00 | 1 170 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 409.00 | 1 691 358.00 | 460 051.00 | 2 151 409.00 |
BT Marchandises | 978 642.00 | 22 709.00 | 955 933.00 | 978 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | 211.00 | 14 147.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | 89.00 | 34 313.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 477.00 | 23 009.00 | 1 095 468.00 | 1 118 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 886.00 | 1 714 368.00 | 1 555 518.00 | 3 269 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -104 749.00 | | | -104 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 318.00 | -104 749.00 | | -74 318.00 |
DK Provisions réglementées | 4 857.00 | 4 370.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 29 468.00 | 103 299.00 | | 29 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 520.00 | 31 710.00 | | 39 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 520.00 | 31 710.00 | | 39 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 229.00 | 913 008.00 | | 794 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 635.00 | 405 740.00 | | 467 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 862.00 | 195 889.00 | | 213 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 504.00 | 641.00 | | 10 504.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 002.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 530.00 | 1 516 319.00 | | 1 486 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 518.00 | 1 651 328.00 | | 1 555 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 381.00 | | 4 474 381.00 | 4 474 381.00 |
FG Production vendue services | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 261.00 | | 4 609 261.00 | 4 609 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 728.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | 28 466.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 960.00 | 30 193.00 | | 19 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 218.00 | 13 035.00 | | 23 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 677.00 | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | 2 258.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 152.00 | 15 970.00 | | 26 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | 14 224.00 | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 354.00 | 4 792 359.00 | | 4 714 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 672.00 | 4 897 108.00 | | 4 788 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 318.00 | -104 749.00 | | -74 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 037.00 | | 63 093.00 | 2 112 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 722.00 | 2 151 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 722.00 | 2 039 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 796.00 | | 56 275.00 | 2 006 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 241.00 | | 6 818.00 | 105 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 826.00 | 115 183.00 | 22 968.00 | 1 592 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 826.00 | 115 183.00 | 22 968.00 | 1 592 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370.00 | 2 181.00 | 1 694.00 | 4 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 710.00 | 14 785.00 | 6 975.00 | 31 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 322.00 | | 6 005.00 | 12 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 788.00 | 22 709.00 | 28 788.00 | 28 788.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 76.00 | 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 486.00 | 22 709.00 | 34 869.00 | 41 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 566.00 | 39 675.00 | 43 537.00 | 77 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 635.00 | 467 635.00 | | 467 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
UX Autres créances clients | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 794 229.00 | 794 229.00 | | 794 229.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 105.00 | 53 046.00 | 112 059.00 | 165 105.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 530.00 | 1 486 530.00 | | 1 486 530.00 |