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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 710.00 | 627 543.00 | 33 168.00 | 660 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 463.00 | 1 280 561.00 | 14 902.00 | 1 295 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
AX Avances et acomptes | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 362.00 | 1 945 682.00 | 275 680.00 | 2 221 362.00 |
BT Marchandises | 1 047 960.00 | 26 278.00 | 1 021 682.00 | 1 047 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CF Disponibilités | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 529.00 | 26 278.00 | 1 209 251.00 | 1 235 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 891.00 | 1 971 960.00 | 1 484 931.00 | 3 456 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -56 674.00 | -71 011.00 | | -56 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 582.00 | 53 342.00 | | 114 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 568.00 | 548.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 244 886.00 | 168 290.00 | | 244 886.00 |
DP Provisions pour risques | 11 324.00 | 11 005.00 | | 11 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 105.00 | 9 795.00 | | 36 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 429.00 | 20 800.00 | | 47 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 171.00 | 657 733.00 | | 540 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 893.00 | 324 450.00 | | 360 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 759.00 | 270 338.00 | | 287 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 793.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 1 604.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 616.00 | 1 276 299.00 | | 1 192 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 931.00 | 1 465 389.00 | | 1 484 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 171.00 | | | 540 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933 706.00 | | 4 933 706.00 | 4 933 706.00 |
FG Production vendue services | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 235.00 | | 5 090 235.00 | 5 090 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 202.00 | 8 275.00 | | 34 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | 3 124.00 | | 1 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | 1 971.00 | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 394.00 | 10 246.00 | | 44 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 572.00 | 17.00 | | 30 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 477.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 582.00 | 494.00 | | 58 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 187.00 | 9 752.00 | | -14 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 942.00 | -35 038.00 | | -42 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 823.00 | 4 900 907.00 | | 5 199 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 241.00 | 4 847 565.00 | | 5 085 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 582.00 | 53 342.00 | | 114 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 566.00 | | 34 006.00 | 2 189 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 210 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 2 221 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 904.00 | | 34 006.00 | 1 976 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 588.00 | 29 709.00 | | 1 888 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 588.00 | 29 709.00 | | 1 888 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 1 020.00 | | 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | 48 012.00 | 21 383.00 | 20 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 980.00 | 26 278.00 | 35 980.00 | 35 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 830.00 | 26 278.00 | 37 683.00 | 73 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 178.00 | 75 310.00 | 59 066.00 | 95 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 893.00 | 360 893.00 | | 360 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VI Groupe et associés | 540 171.00 | 540 171.00 | | 540 171.00 |
VP Divers | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 232.00 | 113 780.00 | 210 452.00 | 324 232.00 |
VW T.V.A. | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 616.00 | 1 192 616.00 | | 1 192 616.00 |