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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 676.00 | 713 171.00 | 146 505.00 | 859 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 621.00 | 1 064 510.00 | 120 111.00 | 1 184 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 678.00 | 1 796 003.00 | 378 676.00 | 2 174 678.00 |
BT Marchandises | 1 052 267.00 | 14 583.00 | 1 037 684.00 | 1 052 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | 219.00 | 2 309.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | 89.00 | 20 455.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 129.00 | 14 891.00 | 1 166 238.00 | 1 181 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 807.00 | 1 810 894.00 | 1 544 913.00 | 3 355 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -179 067.00 | -104 749.00 | | -179 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 747.00 | -74 318.00 | | 98 747.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | 4 857.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 123 961.00 | 29 468.00 | | 123 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 118.00 | 39 520.00 | | 42 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 118.00 | 39 520.00 | | 42 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 586.00 | 794 229.00 | | 667 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -150.00 | | | -150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 256.00 | 467 635.00 | | 479 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 173.00 | 213 862.00 | | 231 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 10 504.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 281.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 834.00 | 1 486 530.00 | | 1 378 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 913.00 | 1 555 518.00 | | 1 544 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 586.00 | | | 667 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 205.00 | | 5 339 205.00 | 5 339 205.00 |
FG Production vendue services | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 243.00 | | 5 506 243.00 | 5 506 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 19 960.00 | | 11 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 26 152.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 580.00 | -6 193.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 383.00 | 4 714 354.00 | | 5 559 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 636.00 | 4 788 672.00 | | 5 460 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 747.00 | -74 318.00 | | 98 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 409.00 | | 34 208.00 | 2 151 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 2 174 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 2 062 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 350.00 | | 34 208.00 | 2 039 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 041.00 | 117 776.00 | 7 279.00 | 1 685 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 041.00 | 117 776.00 | 7 279.00 | 1 685 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 857.00 | 436.00 | 4 690.00 | 4 857.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 520.00 | 9 656.00 | 7 058.00 | 39 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 317.00 | | 5 852.00 | 6 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 709.00 | 14 583.00 | 22 709.00 | 22 709.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 8.00 | | 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 326.00 | 14 591.00 | 28 561.00 | 29 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 704.00 | 24 683.00 | 40 309.00 | 73 704.00 |
UG ‐ Financières | | 436.00 | 4 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 256.00 | 479 256.00 | | 479 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 667 586.00 | 667 586.00 | | 667 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396.00 | 25 337.00 | 112 059.00 | 137 396.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 984.00 | 1 378 984.00 | | 1 378 984.00 |