| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 15 879.00 | 2 066.00 | 17 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 884.00 | 78 903.00 | 75 981.00 | 154 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 11 230.00 | 2 254.00 | 13 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 326.00 | 106 012.00 | 82 314.00 | 188 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BT Marchandises | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 692.00 | 1 708.00 | 66 984.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CF Disponibilités | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 827.00 | 1 708.00 | 454 119.00 | 455 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 153.00 | 107 720.00 | 536 433.00 | 644 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 355 370.00 | 283 044.00 | | 355 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 558.00 | 84 426.00 | | 83 558.00 |
DL TOTAL (I) | 456 529.00 | 385 070.00 | | 456 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 23 722.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 18 018.00 | | 26 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 28 622.00 | | 29 017.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 761.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 904.00 | 71 225.00 | | 79 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 433.00 | 456 295.00 | | 536 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 746.00 | | 4 579.00 | 183 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 789.00 | | 4 579.00 | 163 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 950.00 | 35 061.00 | | 70 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | 3 609.00 | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | 31 452.00 | | 58 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172.00 | 12 566.00 | 4 605.00 | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864.00 | 108 852.00 | 2 012.00 | 110 864.00 |
VW T.V.A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 597.00 | 71 992.00 | 4 605.00 | 76 597.00 |