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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 661.00 | 283.00 | 17 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 676.00 | 94 234.00 | 110 441.00 | 204 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 169.00 | 18 851.00 | 65 317.00 | 84 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 042.00 | 130 747.00 | 185 295.00 | 316 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 140.00 | 1 708.00 | 140 432.00 | 142 140.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CF Disponibilités | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 781.00 | 1 708.00 | 595 073.00 | 596 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 824.00 | 132 455.00 | 780 368.00 | 912 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 395 929.00 | 355 370.00 | | 395 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 932.00 | 83 558.00 | | 189 932.00 |
DL TOTAL (I) | 603 462.00 | 456 529.00 | | 603 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 17 172.00 | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 26 909.00 | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | 29 017.00 | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 3 397.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 906.00 | 79 904.00 | | 176 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 368.00 | 536 433.00 | | 780 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 326.00 | | 144 549.00 | 188 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 316 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 288 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 369.00 | | 136 549.00 | 168 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 8 000.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012.00 | 40 808.00 | 16 073.00 | 106 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 1 782.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 39 025.00 | 16 073.00 | 90 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 096.00 | 191 844.00 | 9 252.00 | 201 096.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 906.00 | 176 906.00 | | 176 906.00 |