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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AN Terrains | 22 110.00 | 1 547.00 | 20 562.00 | 22 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 055.00 | 123 588.00 | 87 466.00 | 211 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 712.00 | 35 573.00 | 70 139.00 | 105 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 312.00 | 178 654.00 | 187 658.00 | 366 312.00 |
BT Marchandises | 253 418.00 | | 253 418.00 | 253 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
BZ Autres créances | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
CF Disponibilités | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 063.00 | | 629 063.00 | 629 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 376.00 | 178 654.00 | 816 722.00 | 995 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 571 562.00 | 395 929.00 | | 571 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 189 932.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 634 701.00 | 603 462.00 | | 634 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | 4 605.00 | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 98 141.00 | | 89 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 994.00 | 60 619.00 | | 71 994.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 13 439.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 020.00 | 176 906.00 | | 182 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 722.00 | 780 368.00 | | 816 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 042.00 | 52 502.00 | | 316 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 366 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 338 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 845.00 | 52 264.00 | | 288 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | 237.00 | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 747.00 | 50 139.00 | 2 232.00 | 130 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 283.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 086.00 | 49 855.00 | 2 232.00 | 113 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 104.00 | 279 615.00 | 9 489.00 | 289 104.00 |
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |