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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 8 739.00 | 13 978.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 22 605.00 | 31 143.00 | 53 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 465.00 | 31 344.00 | 45 121.00 | 76 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BN En cours de production de biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 923.00 | | 356 923.00 | 356 923.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 271.00 | | 430 271.00 | 430 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 735.00 | 31 344.00 | 475 391.00 | 506 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 339.00 | 32 217.00 | | 46 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 14 122.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 108 296.00 | 95 839.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 373.00 | 53 609.00 | | 162 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 34 633.00 | | 58 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | 30 471.00 | | 82 160.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 579.00 | 43 803.00 | | 60 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 096.00 | 162 515.00 | | 367 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 391.00 | 258 354.00 | | 475 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 096.00 | 162 515.00 | | 367 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 668.00 | 13 223.00 | | 19 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 960.00 | | 840 960.00 | 840 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 960.00 | | 840 960.00 | 840 960.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637.00 | 13.00 | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 680.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 8 069.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 1 225.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 9 294.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | -8 614.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 1 802.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 740.00 | 692 406.00 | | 840 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 283.00 | 678 284.00 | | 828 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | 14 122.00 | | 12 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 4 938.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 697.00 | | 31 267.00 | 48 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 76 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 76 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | | 31 267.00 | 48 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 12 079.00 | 1 595.00 | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 12 079.00 | 1 595.00 | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
UX Autres créances clients | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 236.00 | 388 236.00 | | 388 236.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 096.00 | 367 096.00 | | 367 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 3 097.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | 5 897.00 | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 132 023.00 | 148 534.00 | | 132 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 422.00 | 29 853.00 | | 63 422.00 |
YT Sous‐traitance | 139 488.00 | 75 033.00 | | 139 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 184.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 4 281.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 033.00 | 50 317.00 | | 69 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 572.00 | 58 423.00 | | 87 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 037.00 | 259 316.00 | | 342 037.00 |