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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 468.00 | 12 841.00 | 18 627.00 | 31 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 997.00 | 29 081.00 | 35 916.00 | 64 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 465.00 | 41 922.00 | 54 543.00 | 96 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 114.00 | | 464 114.00 | 464 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 579.00 | 41 922.00 | 518 657.00 | 560 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 880.00 | 46 339.00 | | 32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | 12 457.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 117 984.00 | 108 296.00 | | 117 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 967.00 | 162 373.00 | | 116 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 58 161.00 | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 82 160.00 | | 81 894.00 |
EA Autres dettes | 36 348.00 | 3 823.00 | | 36 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 653.00 | 60 579.00 | | 78 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 673.00 | 367 096.00 | | 400 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 657.00 | 475 391.00 | | 518 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 673.00 | 367 096.00 | | 400 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 465.00 | | 26 850.00 | 76 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 96 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 96 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | | 26 850.00 | 76 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 14 660.00 | 4 082.00 | 31 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 14 660.00 | 4 082.00 | 31 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
UX Autres créances clients | 250 515.00 | 250 515.00 | | 250 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 673.00 | 400 673.00 | | 400 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 810.00 | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | 7 104.00 | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 169 136.00 | 132 023.00 | | 169 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 445.00 | 63 422.00 | | 44 445.00 |
YT Sous‐traitance | 160 414.00 | 139 488.00 | | 160 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 938.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 1 748.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 837.00 | 69 033.00 | | 94 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 000.00 | 87 572.00 | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 165.00 | 342 037.00 | | 381 165.00 |