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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 392.00 | 19 089.00 | 18 302.00 | 37 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 270.00 | 33 511.00 | 34 759.00 | 68 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 661.00 | 52 600.00 | 53 061.00 | 105 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 270.00 | | 277 270.00 | 277 270.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 499.00 | | 481 499.00 | 481 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 160.00 | 52 600.00 | 534 560.00 | 587 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 484.00 | 32 880.00 | | 68 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | 35 604.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 128 961.00 | 117 984.00 | | 128 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 259.00 | 116 967.00 | | 118 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 875.00 | 86 811.00 | | 205 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 81 894.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 36 348.00 | | 3 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 069.00 | 78 653.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 598.00 | 400 673.00 | | 405 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 560.00 | 518 657.00 | | 534 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 598.00 | 400 673.00 | | 405 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 263.00 | | 1 062 263.00 | 1 062 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 263.00 | | 1 062 263.00 | 1 062 263.00 |
FM Production stockée | | | 56 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 38.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 38.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 082.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 2 768.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 6 850.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -6 812.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 8 556.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 512.00 | 976 488.00 | | 1 121 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 535.00 | 940 884.00 | | 1 110 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | 35 604.00 | | 10 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 194.00 | 2 633.00 | | 10 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 465.00 | | 17 696.00 | 96 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 105 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 105 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | | 17 696.00 | 96 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 922.00 | 18 545.00 | 7 867.00 | 41 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 18 545.00 | 7 867.00 | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 277 270.00 | 277 270.00 | | 277 270.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 165.00 | 286 165.00 | | 286 165.00 |
VW T.V.A. | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 598.00 | 405 598.00 | | 405 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 3 848.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | 7 170.00 | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 164 550.00 | 169 136.00 | | 164 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 043.00 | 44 445.00 | | 53 043.00 |
YT Sous‐traitance | 152 530.00 | 160 414.00 | | 152 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 485.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 5 333.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 602.00 | 94 837.00 | | 86 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 012.00 | 73 000.00 | | 107 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 949.00 | 381 165.00 | | 375 949.00 |