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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 5 541.00 | 1 824.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 352.00 | 83 327.00 | 197 025.00 | 280 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 298.00 | 88 868.00 | 204 429.00 | 293 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 528 176.00 | | 528 176.00 | 528 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 155.00 | | 563 155.00 | 563 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 454.00 | 88 868.00 | 767 585.00 | 856 454.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 725.00 | 42 247.00 | | 197 725.00 |
DL TOTAL (I) | 208 725.00 | 53 247.00 | | 208 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 736.00 | 66 481.00 | | 258 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 54 957.00 | | 20 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 250.00 | 101 000.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 22 232.00 | | 19 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 816.00 | 64 436.00 | | 212 816.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 859.00 | 309 108.00 | | 558 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 585.00 | 362 355.00 | | 767 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 879.00 | 151 531.00 | | 277 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 736.00 | 24 005.00 | 213 110.00 | 258 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VW T.V.A. | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 810.00 | 278 079.00 | 213 110.00 | 512 810.00 |