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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 7 182.00 | 2 113.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 769.00 | 153 397.00 | 143 372.00 | 296 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 716.00 | 160 580.00 | 167 135.00 | 327 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
CF Disponibilités | 585 212.00 | | 585 212.00 | 585 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 503.00 | | 950 503.00 | 950 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 219.00 | 160 580.00 | 1 117 639.00 | 1 278 219.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 842.00 | 539 124.00 | | 503 842.00 |
DL TOTAL (I) | 515 568.00 | 550 849.00 | | 515 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 567.00 | 223 520.00 | | 179 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 187.00 | 5 063.00 | | 75 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 000.00 | 244 460.00 | | 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 152.00 | 32 519.00 | | 28 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 173.00 | 357 688.00 | | 140 173.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 14 765.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 070.00 | 878 017.00 | | 602 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 639.00 | 1 428 867.00 | | 1 117 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 102.00 | 454 111.00 | | 289 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 568.00 | 44 599.00 | 134 969.00 | 179 568.00 |
VI Groupe et associés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 072.00 | 289 103.00 | 134 969.00 | 424 072.00 |