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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 6 643.00 | 1 967.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 769.00 | 119 501.00 | 177 268.00 | 296 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 960.00 | 126 144.00 | 184 816.00 | 310 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 852 553.00 | | 852 553.00 | 852 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 050.00 | | 1 244 050.00 | 1 244 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 011.00 | 126 144.00 | 1 428 867.00 | 1 555 011.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 000.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 124.00 | 197 725.00 | | 539 124.00 |
DL TOTAL (I) | 550 849.00 | 208 725.00 | | 550 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 520.00 | 258 736.00 | | 223 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 20 418.00 | | 5 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 460.00 | 46 250.00 | | 244 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 519.00 | 19 649.00 | | 32 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 688.00 | 212 816.00 | | 357 688.00 |
EA Autres dettes | 14 765.00 | 989.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 017.00 | 558 859.00 | | 878 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 867.00 | 767 585.00 | | 1 428 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 369 879.00 | 369 879.00 | | 369 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 521.00 | 44 075.00 | 168 513.00 | 223 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 297.00 | 390 297.00 | | 390 297.00 |
VW T.V.A. | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 075.00 | 422 630.00 | 168 513.00 | 602 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |