| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 631.00 | 3 049.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 4 099.00 | 22 879.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 659.00 | 4 731.00 | 25 928.00 | 30 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 110.00 | 4 731.00 | 88 379.00 | 93 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 14 426.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 36 166.00 | 20 926.00 | | 36 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 66.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 3 675.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 2 795.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 213.00 | 6 536.00 | | 52 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 379.00 | 27 461.00 | | 88 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 562.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 525.00 | 39 623.00 | | 122 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 285.00 | 25 197.00 | | 107 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 14 426.00 | | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 4 162.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 4 162.00 | | 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 799.00 | 4 467.00 | 16 331.00 | 20 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 213.00 | 35 882.00 | 16 331.00 | 52 213.00 |