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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 1 541.00 | 3 718.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 11 675.00 | 38 303.00 | 49 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 237.00 | 13 216.00 | 42 021.00 | 55 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 238.00 | 1 824.00 | 32 414.00 | 34 238.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 930.00 | 1 824.00 | 86 107.00 | 87 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 168.00 | 15 040.00 | 128 128.00 | 143 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 13 776.00 | | 29 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 272.00 | 15 240.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 49 438.00 | 36 166.00 | | 49 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | 20 799.00 | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 11 500.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 10 001.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 9 914.00 | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 690.00 | 52 213.00 | | 78 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 128.00 | 88 379.00 | | 128 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 238.00 | |
FM Production stockée | | | 1 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 2 697.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 537.00 | 122 525.00 | | 252 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 266.00 | 107 286.00 | | 239 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 272.00 | 15 240.00 | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 8 486.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 8 486.00 | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UX Autres créances clients | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 227.00 | 9 099.00 | 24 127.00 | 33 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 690.00 | 54 563.00 | 24 127.00 | 78 690.00 |