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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 2 593.00 | 2 666.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 365.00 | 22 100.00 | 29 266.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 624.00 | 24 693.00 | 31 932.00 | 56 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 698.00 | 2 736.00 | 69 962.00 | 72 698.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 242.00 | 2 736.00 | 98 507.00 | 101 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 867.00 | 27 428.00 | 130 438.00 | 157 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 42 288.00 | 29 016.00 | | 42 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | 13 272.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 53 318.00 | 49 438.00 | | 53 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | 33 227.00 | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 8 087.00 | | 5 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 16 744.00 | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 999.00 | 20 632.00 | | 30 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 120.00 | 78 690.00 | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 438.00 | 128 128.00 | | 130 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 450.00 | |
FM Production stockée | | | -1 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 1 880.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 061.00 | 252 537.00 | | 199 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 181.00 | 239 265.00 | | 195 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | 13 272.00 | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | 11 476.00 | | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 11 476.00 | | 13 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 127.00 | 9 235.00 | 14 893.00 | 24 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 865.00 | 61 972.00 | 14 893.00 | 76 865.00 |