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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 1 997.00 | 8 605.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 751.00 | 4 507.00 | 65 244.00 | 69 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 353.00 | 6 503.00 | 79 849.00 | 86 353.00 |
BT Marchandises | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 610.00 | | 332 610.00 | 332 610.00 |
BZ Autres créances | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CF Disponibilités | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 051.00 | | 526 051.00 | 526 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 404.00 | 6 503.00 | 605 900.00 | 612 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 314.00 | 130 876.00 | | 170 314.00 |
DL TOTAL (I) | 306 189.00 | 135 876.00 | | 306 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | 158 731.00 | | 191 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 756.00 | 131 405.00 | | 107 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 711.00 | 290 427.00 | | 299 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 900.00 | 426 303.00 | | 605 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 711.00 | 290 427.00 | | 299 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 195.00 | | 61 629.00 | 25 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 86 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 80 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 195.00 | | 61 629.00 | 19 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 6 057.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 6 057.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 610.00 | 332 610.00 | | 332 610.00 |
VB T. V. A. | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 224.00 | 421 224.00 | | 421 224.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |