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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 355.00 | 10 792.00 | 175 562.00 | 186 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 14 916.00 | 70 635.00 | 85 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 906.00 | 25 709.00 | 252 197.00 | 277 906.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
BZ Autres créances | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CF Disponibilités | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 677.00 | | 580 677.00 | 580 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 583.00 | 25 709.00 | 832 874.00 | 858 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 689.00 | 130 376.00 | | 280 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 532.00 | 170 314.00 | | 129 532.00 |
DL TOTAL (I) | 415 721.00 | 306 189.00 | | 415 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 292.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 083.00 | 191 663.00 | | 171 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | 107 756.00 | | 101 955.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 153.00 | 299 711.00 | | 417 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 874.00 | 605 900.00 | | 832 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 123.00 | 299 711.00 | | 330 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 353.00 | | 191 553.00 | 86 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | | 191 553.00 | 80 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 19 205.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 19 205.00 | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 083.00 | 171 083.00 | | 171 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
VB T. V. A. | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 248.00 | 31 217.00 | 87 030.00 | 118 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 349.00 | 427 349.00 | | 427 349.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 153.00 | 330 123.00 | 87 030.00 | 417 153.00 |