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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 355.00 | 71 520.00 | 282 834.00 | 354 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 159.00 | 28 233.00 | 60 926.00 | 89 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 514.00 | 99 754.00 | 343 761.00 | 443 514.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 310.00 | | 452 310.00 | 452 310.00 |
BZ Autres créances | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
CF Disponibilités | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 947.00 | | 740 947.00 | 740 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 461.00 | 99 754.00 | 1 084 708.00 | 1 184 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 221.00 | 280 689.00 | | 390 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 629.00 | 129 532.00 | | 134 629.00 |
DL TOTAL (I) | 530 350.00 | 415 721.00 | | 530 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 507.00 | 118 248.00 | | 184 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 25 292.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 304.00 | 171 083.00 | | 276 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 119.00 | 101 955.00 | | 88 119.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 576.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 358.00 | 417 153.00 | | 554 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 708.00 | 832 874.00 | | 1 084 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 671.00 | 330 123.00 | | 432 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 906.00 | | 171 608.00 | 277 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 443 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 906.00 | | 171 608.00 | 271 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 709.00 | 74 045.00 | | 25 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 74 045.00 | | 25 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 304.00 | 276 304.00 | | 276 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 452 310.00 | 452 310.00 | | 452 310.00 |
VB T. V. A. | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 507.00 | 62 821.00 | 121 687.00 | 184 507.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 230.00 | 666 230.00 | | 666 230.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 358.00 | 432 671.00 | 121 687.00 | 554 358.00 |