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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 827.00 | 2 625.00 | 3 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 455.00 | 3 253.00 | 3 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 670.00 | 111 281.00 | 83 388.00 | 194 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 205.00 | 111 281.00 | 96 923.00 | 208 205.00 |
CU Autres participations | 131 170.00 | 110 000.00 | 21 170.00 | 131 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 463.00 | | | -121 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 463.00 | | | -121 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 26 988.00 | 167 681.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 988.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 281.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 873.00 | 13 631.00 | 45 242.00 | 58 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 832.00 | 13 480.00 | 29 352.00 | 42 832.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 386.00 | 43 144.00 | 45 242.00 | 88 386.00 |