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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 2 208.00 | 1 245.00 | 3 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 4 585.00 | 25 688.00 | 30 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | 1 697.00 | 2 240.00 | 3 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | 6 000.00 | 21 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 912.00 | 132 327.00 | 65 585.00 | 197 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 714.00 | 132 327.00 | 93 387.00 | 225 714.00 |
CU Autres participations | 132 750.00 | 117 837.00 | 14 913.00 | 132 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 485.00 | | | -134 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DL TOTAL (I) | -7 864.00 | | | -7 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 093.00 | 7 279.00 | 87 372.00 | 80 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 093.00 | 7 279.00 | 87 372.00 | 80 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 916.00 | | 12 480.00 | 197 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852.00 | 160 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 197 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 632.00 | 3 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 622.00 | | 12 480.00 | 151 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 5 147.00 | 1 381.00 | 4 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 690.00 | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 3 103.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 354.00 | 1 381.00 | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 337.00 | | 500.00 | 124 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 337.00 | | 500.00 | 124 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 252.00 | 18 752.00 | 27 500.00 | 46 252.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YT Sous‐traitance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |