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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 1 517.00 | 1 935.00 | 3 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 1 482.00 | 28 791.00 | 30 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 1 725.00 | 10 845.00 | 12 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 752.00 | 6 000.00 | 11 752.00 | 17 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 916.00 | 129 060.00 | 68 855.00 | 197 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 035.00 | 129 060.00 | 93 975.00 | 223 035.00 |
CU Autres participations | 131 770.00 | 118 337.00 | 13 433.00 | 131 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 463.00 | | | -121 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
DL TOTAL (I) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 879.00 | 13 599.00 | 73 478.00 | 59 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 879.00 | 13 599.00 | 73 478.00 | 59 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 670.00 | | 43 457.00 | 194 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 722.00 | 151 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 210.00 | 197 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 988.00 | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 12 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 988.00 | | 30 273.00 | 26 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | 10 362.00 | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 522.00 | | 2 822.00 | 160 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 3 833.00 | 391.00 | 1 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | 690.00 | | 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 661.00 | 391.00 | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 19 500.00 | 5 163.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 19 500.00 | 5 163.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 242.00 | 13 940.00 | 31 302.00 | 45 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 24 930.00 | 19 852.00 | 44 782.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 460.00 | 67 158.00 | 31 302.00 | 98 460.00 |