| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 037.00 | 839.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 910.00 | 1 271.00 | 11 639.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
BZ Autres créances | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CF Disponibilités | 390 975.00 | | 390 975.00 | 390 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 115.00 | | 734 115.00 | 734 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 025.00 | 1 271.00 | 745 754.00 | 747 025.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 291.00 | -2 114 671.00 | | -1 471 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 575.00 | 643 380.00 | | 767 575.00 |
DL TOTAL (I) | -653 717.00 | -1 421 291.00 | | -653 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 84 906.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 057.00 | 1 263 196.00 | | 935 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 148.00 | 939 554.00 | | 411 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 583.00 | 126 700.00 | | 51 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 471.00 | 2 414 357.00 | | 1 399 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 754.00 | 993 065.00 | | 745 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 243.00 | | 2 394 243.00 | 2 394 243.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 737.00 | | 2 650 737.00 | 2 650 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 553.00 | 68 779.00 | | 7 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 059.00 | 1 064 849.00 | | 453 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 613.00 | 1 133 627.00 | | 460 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 329.00 | 12 781.00 | | 8 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 442 268.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 283.00 | 691 359.00 | | 452 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 708.00 | 3 345 327.00 | | 3 112 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 133.00 | 2 701 946.00 | | 2 345 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 575.00 | 643 380.00 | | 767 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 705.00 | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 80.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 625.00 | | 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 148.00 | 411 148.00 | | 411 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 935 057.00 | 935 057.00 | | 935 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 352.00 | 321 552.00 | 800.00 | 322 352.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 471.00 | 1 399 471.00 | | 1 399 471.00 |