| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 5 084.00 | 7 607.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 353.00 | 5 318.00 | 110 035.00 | 115 353.00 |
BT Marchandises | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 007.00 | 8 774.00 | 785 234.00 | 794 007.00 |
BZ Autres créances | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CF Disponibilités | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 273.00 | 8 774.00 | 1 124 500.00 | 1 133 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 627.00 | 14 092.00 | 1 234 535.00 | 1 248 627.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 447.00 | -260 326.00 | | -155 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 599.00 | 104 879.00 | | 317 599.00 |
DL TOTAL (I) | 212 152.00 | -105 447.00 | | 212 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 1 221.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 662 912.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 302.00 | 571 517.00 | | 923 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 17 079.00 | | 91 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 383.00 | 1 252 728.00 | | 1 022 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 535.00 | 1 147 281.00 | | 1 234 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 123.00 | | 4 485 123.00 | 4 485 123.00 |
FG Production vendue services | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 506.00 | | 4 574 506.00 | 4 574 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 328.00 | 3 096 967.00 | | 4 584 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 729.00 | 2 992 088.00 | | 4 266 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 599.00 | 104 879.00 | | 317 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 940.00 | | 93 413.00 | 21 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | | 1 785.00 | 10 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 91 628.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 1 257.00 | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 1 257.00 | | 3 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 420.00 | | 5 647.00 | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 420.00 | | 5 647.00 | 14 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 420.00 | | 5 647.00 | 14 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 302.00 | 923 302.00 | | 923 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
UX Autres créances clients | 785 049.00 | 785 049.00 | | 785 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VC Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 925.00 | 843 497.00 | 92 428.00 | 935 925.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 383.00 | 1 022 383.00 | | 1 022 383.00 |