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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906.00 | 1 808.00 | 9 098.00 | 10 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 940.00 | 2 042.00 | 19 898.00 | 21 940.00 |
BT Marchandises | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
BZ Autres créances | 296 189.00 | | 296 189.00 | 296 189.00 |
CF Disponibilités | 175 486.00 | | 175 486.00 | 175 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 545.00 | | 793 545.00 | 793 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 485.00 | 2 042.00 | 813 443.00 | 815 485.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 717.00 | -1 471 291.00 | | -703 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 367.00 | 767 575.00 | | 263 367.00 |
DL TOTAL (I) | -390 349.00 | -653 717.00 | | -390 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 1 683.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 862.00 | 935 057.00 | | 845 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 087.00 | 411 148.00 | | 304 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 393.00 | 51 583.00 | | 52 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 793.00 | 1 399 471.00 | | 1 203 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 443.00 | 745 754.00 | | 813 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 474.00 | | 2 510 474.00 | 2 510 474.00 |
FG Production vendue services | 253 340.00 | | 253 340.00 | 253 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 814.00 | | 2 763 814.00 | 2 763 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 7 553.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 460 613.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 8 329.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 8 329.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 452 283.00 | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 600.00 | 3 112 708.00 | | 2 769 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 232.00 | 2 345 133.00 | | 2 506 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 367.00 | 767 575.00 | | 263 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 771.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 771.00 | | 1 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 260 566.00 | 260 566.00 | | 260 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 845 862.00 | 845 862.00 | | 845 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 540.00 | 599 740.00 | 800.00 | 600 540.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 793.00 | 1 203 793.00 | | 1 203 793.00 |