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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 10 066.00 | 12 934.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 10 066.00 | 12 934.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 894.00 | 5 493.00 | 338 401.00 | 343 894.00 |
BZ Autres créances | 432 527.00 | | 432 527.00 | 432 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 071.00 | 5 493.00 | 1 292 578.00 | 1 298 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 071.00 | 15 558.00 | 1 305 513.00 | 1 321 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 354.00 | 80 452.00 | | 327 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 168.00 | 246 903.00 | | 208 168.00 |
DL TOTAL (I) | 546 522.00 | 338 354.00 | | 546 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 619.00 | 151 094.00 | | 480 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 738.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 45 426.00 | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 091.00 | 249 605.00 | | 270 091.00 |
EA Autres dettes | | 95 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 990.00 | 542 734.00 | | 758 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 513.00 | 881 088.00 | | 1 305 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 431.00 | 488 360.00 | | 726 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 790.00 | 68 847.00 | | 118 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 051.00 | 22 260.00 | 1 287 311.00 | 1 265 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 051.00 | 22 260.00 | 1 287 311.00 | 1 265 051.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 913.00 | | | -10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 340.00 | -91 979.00 | | -80 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 367.00 | 1 608 589.00 | | 1 287 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 199.00 | 1 361 687.00 | | 1 079 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 168.00 | 246 903.00 | | 208 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396.00 | | 8 604.00 | 14 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | 8 604.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 2 856.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 2 856.00 | | 7 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 3 517.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 3 517.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 3 517.00 | | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UX Autres créances clients | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 829.00 | 329 270.00 | 32 559.00 | 361 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VP Divers | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 421.00 | 776 421.00 | | 776 421.00 |
VW T.V.A. | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 990.00 | 726 431.00 | 32 559.00 | 758 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 850.00 | 32 299.00 | | 26 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 191.00 | 16 281.00 | | 18 191.00 |
ST Autres comptes | 38 705.00 | 33 181.00 | | 38 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 891.00 | 36 754.00 | | 34 891.00 |
YT Sous‐traitance | 27 807.00 | 27 365.00 | | 27 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 850.00 | 32 299.00 | | 26 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 010.00 | 311 330.00 | | 253 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 047.00 | 21 142.00 | | 17 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 595.00 | 113 581.00 | | 119 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |