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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 16 975.00 | 30 303.00 | 47 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278.00 | 16 975.00 | 30 303.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 844.00 | 7 034.00 | 416 809.00 | 423 844.00 |
BZ Autres créances | 461 406.00 | | 461 406.00 | 461 406.00 |
CF Disponibilités | 266 417.00 | | 266 417.00 | 266 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 666.00 | 7 034.00 | 1 144 632.00 | 1 151 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 944.00 | 24 009.00 | 1 174 934.00 | 1 198 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 355.00 | | | 372 355.00 |
DL TOTAL (I) | 591 877.00 | | | 591 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 229.00 | | | 354 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
EA Autres dettes | -660.00 | | | -660.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 057.00 | | | 583 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 934.00 | | | 1 174 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 491.00 | | | 307 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 314.00 | | 1 403 314.00 | 1 403 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 314.00 | | 1 403 314.00 | 1 403 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 360.00 | | | -94 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 800.00 | | | 1 404 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 445.00 | | | 1 032 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 355.00 | | | 372 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | 24 278.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 24 278.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 6 909.00 | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 6 909.00 | | 10 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 1 542.00 | | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | 1 542.00 | | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 1 542.00 | | 5 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
UX Autres créances clients | 415 402.00 | 415 402.00 | | 415 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 280 412.00 | 280 412.00 | | 280 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 229.00 | 78 663.00 | 275 565.00 | 354 229.00 |
VI Groupe et associés | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 249.00 | 876 808.00 | 8 441.00 | 885 249.00 |
VW T.V.A. | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 057.00 | 307 491.00 | 275 565.00 | 583 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
ST Autres comptes | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
YT Sous‐traitance | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
ZE Dividendes | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |