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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 7 210.00 | 7 186.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396.00 | 7 210.00 | 7 186.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 690.00 | 1 975.00 | 502 715.00 | 504 690.00 |
BZ Autres créances | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
CF Disponibilités | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 877.00 | 1 975.00 | 873 902.00 | 875 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 273.00 | 9 185.00 | 881 088.00 | 890 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 452.00 | 93.00 | | 80 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 903.00 | 151 699.00 | | 246 903.00 |
DL TOTAL (I) | 338 354.00 | 161 842.00 | | 338 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 094.00 | 98 646.00 | | 151 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 849.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 67 783.00 | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 605.00 | 204 138.00 | | 249 605.00 |
EA Autres dettes | 95 871.00 | 143 773.00 | | 95 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 734.00 | 515 189.00 | | 542 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 088.00 | 677 031.00 | | 881 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 360.00 | 515 189.00 | | 488 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 469.00 | | 1 607 469.00 | 1 607 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 469.00 | | 1 607 469.00 | 1 607 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 979.00 | -68 598.00 | | -91 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 589.00 | 1 249 068.00 | | 1 608 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 687.00 | 1 097 369.00 | | 1 361 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 903.00 | 151 699.00 | | 246 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011.00 | | 3 385.00 | 11 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | | 3 385.00 | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 2 403.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 2 403.00 | | 4 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
UX Autres créances clients | 504 690.00 | 504 690.00 | | 504 690.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 246.00 | 27 872.00 | 54 374.00 | 82 246.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VP Divers | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 284.00 | 678 284.00 | | 678 284.00 |
VW T.V.A. | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 734.00 | 488 360.00 | 54 374.00 | 542 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 299.00 | 29 349.00 | | 32 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 281.00 | 23 702.00 | | 16 281.00 |
ST Autres comptes | 33 181.00 | 21 120.00 | | 33 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 754.00 | 33 690.00 | | 36 754.00 |
YT Sous‐traitance | 27 365.00 | 117 004.00 | | 27 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 299.00 | 29 349.00 | | 32 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 330.00 | 249 713.00 | | 311 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 142.00 | 33 977.00 | | 21 142.00 |
ZE Dividendes | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 581.00 | 195 516.00 | | 113 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |