| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AN Terrains | 1 033 299.00 | 898.00 | 1 032 401.00 | 1 033 299.00 |
AP Constructions | 11 348 162.00 | 8 936 331.00 | 2 411 831.00 | 11 348 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 796.00 | 1 279 022.00 | 351 774.00 | 1 630 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 597.00 | 1 701 920.00 | 799 677.00 | 2 501 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 932 253.00 | 11 957 178.00 | 10 975 075.00 | 22 932 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 456 275.00 | | 3 456 275.00 | 3 456 275.00 |
CF Disponibilités | 438 542.00 | | 438 542.00 | 438 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 217.00 | | 3 897 217.00 | 3 897 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 829 470.00 | 11 957 178.00 | 14 872 292.00 | 26 829 470.00 |
CU Autres participations | 6 228 973.00 | | 6 228 973.00 | 6 228 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 451 888.00 | 4 851 069.00 | | 6 451 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 617.00 | 2 100 819.00 | | 1 174 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
DK Provisions réglementées | 164 713.00 | 98 828.00 | | 164 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 992.00 | 7 116 716.00 | | 8 027 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132 819.00 | 7 112 954.00 | | 6 132 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 775.00 | 479 519.00 | | 512 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 15 431.00 | | 37 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 203.00 | 125 089.00 | | 157 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 299.00 | 7 736 683.00 | | 6 844 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 292.00 | 14 853 399.00 | | 14 872 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 299.00 | 1 604 745.00 | | 6 844 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 197.00 | | 2 578 197.00 | 2 578 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 197.00 | | 2 578 197.00 | 2 578 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 688.00 | 6 700 000.00 | | 8 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 6 700 000.00 | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 4 967 589.00 | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 131.00 | 5 058 474.00 | | 68 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 530.00 | 1 641 526.00 | | -58 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 763.00 | 1 002 619.00 | | 512 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 916.00 | 9 400 990.00 | | 2 742 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 299.00 | 7 300 170.00 | | 1 568 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 617.00 | 2 100 819.00 | | 1 174 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 203 566.00 | | 863 459.00 | 22 203 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 153.00 | 66 619.00 | 22 932 253.00 | 68 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 153.00 | 66 619.00 | 16 513 853.00 | 68 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785 189.00 | | 863 436.00 | 15 785 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 275.00 | | 23.00 | 6 230 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 385 325.00 | 636 226.00 | 64 373.00 | 11 385 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346 318.00 | 636 226.00 | 64 373.00 | 11 346 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 828.00 | 65 885.00 | | 98 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 828.00 | 65 885.00 | | 98 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 808.00 | 3 450 808.00 | | 3 450 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 313.00 | 985 250.00 | 2 754 473.00 | 6 131 313.00 |
VI Groupe et associés | 512 775.00 | 512 775.00 | | 512 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 135.00 | | | 980 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 675.00 | 3 458 675.00 | | 3 458 675.00 |
VW T.V.A. | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 299.00 | 1 698 236.00 | 2 754 473.00 | 6 844 299.00 |