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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AN Terrains | 1 033 299.00 | 770.00 | 1 032 529.00 | 1 033 299.00 |
AP Constructions | 11 167 984.00 | 8 585 932.00 | 2 582 052.00 | 11 167 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 368.00 | 1 199 140.00 | 306 228.00 | 1 505 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 385.00 | 1 560 476.00 | 449 909.00 | 2 010 385.00 |
AX Avances et acomptes | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 203 566.00 | 11 385 325.00 | 10 818 241.00 | 22 203 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 488 672.00 | | 3 488 672.00 | 3 488 672.00 |
CF Disponibilités | 546 485.00 | | 546 485.00 | 546 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 158.00 | | 4 035 158.00 | 4 035 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 238 724.00 | 11 385 325.00 | 14 853 399.00 | 26 238 724.00 |
CU Autres participations | 6 228 973.00 | | 6 228 973.00 | 6 228 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 851 069.00 | 4 242 921.00 | | 4 851 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 819.00 | 1 108 148.00 | | 2 100 819.00 |
DK Provisions réglementées | 98 828.00 | 32 943.00 | | 98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 116 716.00 | 5 450 012.00 | | 7 116 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112 954.00 | 11 603 586.00 | | 7 112 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 519.00 | 6 000.00 | | 479 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 43 080.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 089.00 | 129 513.00 | | 125 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 683.00 | 11 785 869.00 | | 7 736 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 399.00 | 17 235 881.00 | | 14 853 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736 683.00 | 1 302 487.00 | | 7 736 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 465.00 | | 2 517 465.00 | 2 517 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 465.00 | | 2 517 465.00 | 2 517 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 967 589.00 | 759.00 | | 4 967 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 885.00 | 32 943.00 | | 65 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058 474.00 | 33 702.00 | | 5 058 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 526.00 | -33 702.00 | | 1 641 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 619.00 | 549 765.00 | | 1 002 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 990.00 | 3 147 377.00 | | 9 400 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 170.00 | 2 039 230.00 | | 7 300 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 819.00 | 1 108 148.00 | | 2 100 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678 669.00 | | 232 821.00 | 28 678 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707 924.00 | 22 203 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707 924.00 | 15 785 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 260 314.00 | | 232 799.00 | 22 260 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 253.00 | | 22.00 | 6 230 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289 170.00 | 836 489.00 | 1 740 334.00 | 12 289 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 704.00 | 303.00 | | 38 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250 465.00 | 836 186.00 | 1 740 334.00 | 12 250 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 943.00 | 65 885.00 | | 32 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 943.00 | 65 885.00 | | 32 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 467 042.00 | 3 467 042.00 | | 3 467 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112 954.00 | 981 016.00 | 3 061 294.00 | 7 112 954.00 |
VI Groupe et associés | 479 519.00 | 479 519.00 | | 479 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490 632.00 | | | 4 490 632.00 |
VP Divers | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 672.00 | 3 488 672.00 | | 3 488 672.00 |
VW T.V.A. | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 683.00 | 1 604 745.00 | 3 061 294.00 | 7 736 683.00 |