| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
AP Constructions | 720 679.00 | 200 857.00 | 519 822.00 | 720 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 429.00 | 34 709.00 | 37 720.00 | 72 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 184.00 | 235 566.00 | 637 618.00 | 873 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 850.00 | 235 566.00 | 707 283.00 | 942 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 983.00 | 13 519.00 | | -146 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 936.00 | -160 502.00 | | -190 936.00 |
DL TOTAL (I) | -321 419.00 | -130 483.00 | | -321 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 648.00 | 840 259.00 | | 997 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 29 660.00 | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 2 008.00 | | 1 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307.00 | 10 035.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 702.00 | 881 962.00 | | 1 028 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 283.00 | 751 479.00 | | 707 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 702.00 | 864 283.00 | | 1 028 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 572.00 | 73 240.00 | | 28 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 507.00 | 233 742.00 | | 219 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 936.00 | -160 502.00 | | -190 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 149.00 | | 2 035.00 | 871 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 149.00 | | 2 035.00 | 871 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 561.00 | 36 005.00 | | 199 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 561.00 | 36 005.00 | | 199 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VI Groupe et associés | 991 288.00 | 991 288.00 | | 991 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 702.00 | 1 028 702.00 | | 1 028 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 865.00 | 83 975.00 | | 81 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 220.00 | 36 865.00 | | 42 220.00 |
ST Autres comptes | 31 977.00 | 32 477.00 | | 31 977.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 1 556.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 800.00 | 85 531.00 | | 82 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 106.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 298.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 017.00 | 82 162.00 | | 83 017.00 |