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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
AP Constructions | 720 679.00 | 229 551.00 | 491 128.00 | 720 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 429.00 | 42 156.00 | 30 274.00 | 72 429.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 684.00 | 271 707.00 | 663 978.00 | 935 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 920.00 | 271 707.00 | 724 214.00 | 995 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -337 919.00 | -146 983.00 | | -337 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 880.00 | -190 936.00 | | -106 880.00 |
DL TOTAL (I) | -428 299.00 | -321 419.00 | | -428 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 878.00 | 997 648.00 | | 1 121 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 23 486.00 | | 22 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 261.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 317.00 | 6 307.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 513.00 | 1 028 702.00 | | 1 152 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 214.00 | 707 283.00 | | 724 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 513.00 | 1 028 702.00 | | 1 152 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 727.00 | 28 572.00 | | 77 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 608.00 | 219 507.00 | | 184 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 880.00 | -190 936.00 | | -106 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 184.00 | | 62 500.00 | 873 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 184.00 | | 62 500.00 | 873 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 566.00 | 36 140.00 | | 235 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 566.00 | 36 140.00 | | 235 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 518.00 | 1 115 518.00 | | 1 115 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 513.00 | 1 152 513.00 | | 1 152 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 352.00 | 81 865.00 | | 80 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 42 220.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 31 321.00 | 31 977.00 | | 31 321.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 287.00 | 82 800.00 | | 81 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 770.00 | 83 017.00 | | 46 770.00 |