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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
AP Constructions | 720 679.00 | 258 245.00 | 462 434.00 | 720 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 429.00 | 49 602.00 | 22 827.00 | 72 429.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 684.00 | 307 847.00 | 627 837.00 | 935 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BZ Autres créances | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 332.00 | 307 847.00 | 671 485.00 | 979 332.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -444 799.00 | | | -444 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 299.00 | | | 436 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 841.00 | | | 632 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 485.00 | | | 663 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 485.00 | | | 671 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 485.00 | | | 663 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 707.00 | | | 609 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 707.00 | | | 609 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 706.00 | | | 609 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 975.00 | | | 634 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 299.00 | | | 436 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 684.00 | | | 935 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 684.00 | | | 935 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 36 140.00 | | 271 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 707.00 | 36 140.00 | | 271 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 626 481.00 | 626 481.00 | | 626 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 485.00 | 663 485.00 | | 663 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 261.00 | | | 60 261.00 |