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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 841 602.00 | | 4 841 602.00 | 4 841 602.00 |
AX Avances et acomptes | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 526.00 | | 5 003 526.00 | 5 003 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 558 473.00 | | 558 473.00 | 558 473.00 |
CF Disponibilités | 2 519 022.00 | | 2 519 022.00 | 2 519 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 452.00 | | 3 081 452.00 | 3 081 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 979.00 | | 8 084 979.00 | 8 084 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 439.00 | -13 356.00 | | -19 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 058.00 | -6 082.00 | | -105 058.00 |
DL TOTAL (I) | -104 497.00 | 560.00 | | -104 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 416.00 | | | 2 500 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 000.00 | 765 000.00 | | 3 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 247.00 | 79 461.00 | | 591 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 379.00 | 14 837.00 | | 1 572 379.00 |
EA Autres dettes | 82 875.00 | 17 440.00 | | 82 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 477.00 | 876 739.00 | | 8 189 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 979.00 | 877 300.00 | | 8 084 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 087.00 | 6 087.00 | | 105 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 058.00 | -6 082.00 | | -105 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 209.00 | | 4 522 317.00 | 481 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 209.00 | | 4 522 317.00 | 481 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 379.00 | 1 572 379.00 | | 1 572 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 558 014.00 | 558 014.00 | | 558 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 416.00 | 536 130.00 | 1 964 285.00 | 2 500 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 198.00 | 562 198.00 | | 562 198.00 |
VW T.V.A. | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 477.00 | 2 795 191.00 | 5 394 285.00 | 8 189 477.00 |