| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 160.00 | 167 443.00 | 185 717.00 | 353 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 3 598.00 | 2 282.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 7 298 815.00 | 449 897.00 | 6 848 918.00 | 7 298 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 686.00 | 631 440.00 | 1 299 246.00 | 1 930 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 242.00 | 182 066.00 | 642 176.00 | 824 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 417 783.00 | 1 434 444.00 | 8 978 339.00 | 10 417 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CF Disponibilités | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 749.00 | | 611 748.00 | 611 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 531.00 | 1 434 444.00 | 9 590 087.00 | 11 024 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 710.00 | -124 497.00 | | -867 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 517.00 | -743 212.00 | | -1 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 949 227.00 | -847 710.00 | | -1 949 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 249.00 | 2 504.00 | | 4 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 249.00 | 2 504.00 | | 4 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 074.00 | 4 311 392.00 | | 2 888 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343 373.00 | 6 034 426.00 | | 7 343 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 511.00 | 144 723.00 | | 98 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 615.00 | 1 110 993.00 | | 1 077 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 794.00 | 362 527.00 | | 69 794.00 |
EA Autres dettes | 56 713.00 | 43 226.00 | | 56 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 064.00 | 12 007 288.00 | | 11 535 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 087.00 | 11 162 081.00 | | 9 590 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 083.00 | | 2 987 083.00 | 2 987 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 083.00 | | 2 987 083.00 | 2 987 083.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 137 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | 27 600.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 4 481.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 4 481.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | 23 119.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 205.00 | 1 404 175.00 | | 3 057 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 722.00 | 2 147 387.00 | | 4 158 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 517.00 | -743 212.00 | | -1 101 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 912.00 | | 214 712.00 | 10 327 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 841.00 | 10 412 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 896.00 | 359 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 10 053 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 450.00 | | 131 486.00 | 355 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972 462.00 | | 83 226.00 | 9 972 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 416.00 | 996 164.00 | 128 136.00 | 566 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 614.00 | 195 323.00 | 127 896.00 | 103 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 802.00 | 800 840.00 | 240.00 | 462 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | 3 568.00 | 1 823.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 3 568.00 | 1 823.00 | 2 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 1 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 074.00 | 1 607 341.00 | 1 280 733.00 | 2 888 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 373.00 | 1 343 373.00 | | 1 343 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 317.00 | | | 1 423 317.00 |
VP Divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
VW T.V.A. | 668 129.00 | 668 129.00 | | 668 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 064.00 | 4 254 331.00 | 7 280 733.00 | 11 535 064.00 |